出纳

职位名称: 出纳
所属部门: 财务部
工作地区: 北京 朝阳
招聘人数: 2人
发布日期: 2015-10-28
职位代码: 00025
工作性质: 全职
岗位类别: 职能类
预期月薪: 面谈
招聘类型: 社会招聘

职位描述

任职要求:
1、 会计、财务、审计或相关专业专科以上学历
2、 北京市户口,1年以上相关工作经验
3、 全面掌握财务专业知识。 熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策。具备良好的书面及口头表达能力,善于沟通。
4、 责任心强、严谨踏实、工作仔细认真,有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神

职位要求

岗位职责:
1、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务。
2、做好库存现金管理,对现金存取的及时性及安全性负责,对库存现金符合规定限额、不超库存负责。对不安全隐患提出改进建议。
3、定期盘点现金和核对银行存款对账单,并编制“银行存款余额调节表”。
4、建立健全出纳各种账目,及时序时登记现金和银行存款日记账,做到日清月结。
5、定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符。
6、编制现金流量表,并对现金流量进行分析,对资金分配方案提出合理建议。
7、保管银行印鉴和各类空白凭证,登记支票购领簿,负责执行支票管理制度。
8、银行开户文件及公司证照管理。
9、上级交办的其他工作。